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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 13 842.00 | 168.00 | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 207.00 | 30 485.00 | 3 721.00 | 34 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 941.00 | 46 820.00 | 9 121.00 | 55 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 809.00 | 91 147.00 | 107 662.00 | 198 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 893.00 | 13 178.00 | 122 715.00 | 135 893.00 |
BZ Autres créances | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 744.00 | 13 178.00 | 162 566.00 | 175 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 553.00 | 104 326.00 | 270 228.00 | 374 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
DH Report à nouveau | 89 706.00 | 131 779.00 | | 89 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 11 164.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 140 780.00 | 188 483.00 | | 140 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 522.00 | 22 303.00 | | 21 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 470.00 | 12 760.00 | | 37 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 12 347.00 | | 10 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 158.00 | 65 346.00 | | 58 158.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 5 304.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 447.00 | 118 061.00 | | 129 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 228.00 | 306 544.00 | | 270 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 939.00 | 118 061.00 | | 116 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 335.00 | | 333 335.00 | 333 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 335.00 | | 333 335.00 | 333 335.00 |
FM Production stockée | | | -16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 197.00 | 309 395.00 | | 317 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 899.00 | 298 231.00 | | 314 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | 11 164.00 | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 719.00 | 12 008.00 | 9 579.00 | 88 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 48.00 | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 925.00 | 11 960.00 | 9 579.00 | 74 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 522.00 | 9 015.00 | 12 508.00 | 21 522.00 |
VI Groupe et associés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 161.00 | 167 161.00 | | 167 161.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 447.00 | 116 939.00 | 12 508.00 | 129 447.00 |