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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 250.00 | 54 977.00 | 272.00 | 55 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 118.00 | 103 193.00 | 94 924.00 | 198 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 237.00 | 23 224.00 | 115 012.00 | 138 237.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 543.00 | 23 224.00 | 129 318.00 | 152 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 661.00 | 126 418.00 | 224 243.00 | 350 661.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | 93 643.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 948.00 | 34 058.00 | | 32 948.00 |
DL TOTAL (I) | 82 427.00 | 176 479.00 | | 82 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 392.00 | 74 533.00 | | 57 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 290.00 | 348.00 | | 28 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 16 444.00 | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | 63 451.00 | | 46 751.00 |
EA Autres dettes | | 3 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 815.00 | 158 469.00 | | 141 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 243.00 | 334 948.00 | | 224 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 6 362.00 | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 181.00 | 343 234.00 | | 352 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 233.00 | 309 175.00 | | 319 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 948.00 | 34 058.00 | | 32 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 688.00 | 505.00 | | 102 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 678.00 | 505.00 | | 88 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | 10 046.00 | | 13 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 178.00 | 10 046.00 | | 13 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 178.00 | 10 046.00 | | 13 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
UX Autres créances clients | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 392.00 | 15 891.00 | 41 500.00 | 57 392.00 |
VI Groupe et associés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 437.00 | 116 794.00 | 28 642.00 | 145 437.00 |
VW T.V.A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 815.00 | 100 314.00 | 41 500.00 | 141 815.00 |