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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 974.00 | 247 040.00 | 29 933.00 | 276 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 645.00 | 1 549 067.00 | 130 577.00 | 1 679 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 766 371.00 | | 3 766 371.00 | 3 766 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 036.00 | 2 300 707.00 | 4 094 328.00 | 6 395 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BT Marchandises | 282 669.00 | | 282 669.00 | 282 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 248.00 | 5 831.00 | 24 417.00 | 30 248.00 |
BZ Autres créances | 644 063.00 | | 644 063.00 | 644 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 105 648.00 | | 105 648.00 | 105 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 325.00 | 5 831.00 | 1 064 494.00 | 1 070 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 361.00 | 2 306 538.00 | 5 158 822.00 | 7 465 361.00 |
CU Autres participations | 391 051.00 | 365 351.00 | 25 700.00 | 391 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 214 865.00 | 2 096 781.00 | | 2 214 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 450.00 | 118 083.00 | | -50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 790.00 | 3 314 865.00 | | 3 628 790.00 |
DP Provisions pour risques | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 822.00 | 108 067.00 | | 75 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 624.00 | 368 073.00 | | 542 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 721.00 | 1 126 824.00 | | 586 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 495.00 | 264 890.00 | | 242 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 503.00 | 12 095.00 | | 23 503.00 |
EA Autres dettes | 9 525.00 | 29 660.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 692.00 | 1 909 611.00 | | 1 480 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 822.00 | 5 273 816.00 | | 5 158 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 692.00 | 1 909 611.00 | | 1 480 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 822.00 | 108 067.00 | | 75 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 023 004.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 023 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 520 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 4 000.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -2 987.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 922.00 | 30 411.00 | | 42 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 094.00 | 9 685 113.00 | | 9 133 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 544.00 | 9 567 029.00 | | 9 183 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 450.00 | 118 083.00 | | -50 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 351.00 | 20 013.00 | | 14 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 123.00 | 54 213.00 | 3 980.00 | 1 885 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 882.00 | 54 213.00 | 3 980.00 | 1 875 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 721.00 | 586 721.00 | | 586 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 148.00 | 818 148.00 | | 818 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 653.00 | 676 576.00 | 3 822 076.00 | 4 498 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 692.00 | 1 480 692.00 | | 1 480 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |