| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 262.00 | 465.00 | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 613.00 | 62 893.00 | 27 720.00 | 90 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 657.00 | 634 086.00 | 685 571.00 | 1 319 657.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 759 254.00 | | 4 759 254.00 | 4 759 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 481 719.00 | 828 250.00 | 5 653 469.00 | 6 481 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 498 746.00 | | 498 746.00 | 498 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | 427.00 | 851.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 1 182 772.00 | | 1 182 772.00 | 1 182 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 838.00 | | 133 838.00 | 133 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 882.00 | 427.00 | 1 820 455.00 | 1 820 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 601.00 | 828 677.00 | 7 473 923.00 | 8 302 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077 133.00 | | | 1 077 133.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 624 528.00 | 2 545 798.00 | | 3 624 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 487.00 | 1 078 731.00 | | 292 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 391.00 | 5 099 903.00 | | 5 392 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 224.00 | 205 819.00 | | 130 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 352 692.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 929.00 | 599 713.00 | | 1 142 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 179.00 | 472 325.00 | | 357 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 408.00 | 51 211.00 | | 6 408.00 |
EA Autres dettes | 444 651.00 | 437 420.00 | | 444 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 533.00 | 2 119 181.00 | | 2 081 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 923.00 | 7 219 084.00 | | 7 473 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 360.00 | 1 273 869.00 | | 1 604 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 959.00 | 129 323.00 | | 70 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 253 665.00 | | 12 253 665.00 | 12 253 665.00 |
FG Production vendue services | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 282 865.00 | | 12 282 865.00 | 12 282 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 307 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 26 000.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 25 700.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | 100.00 | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | 25 600.00 | | -8 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 482.00 | 27 402.00 | | 6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 632.00 | 304 805.00 | | 91 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 374 698.00 | 13 962 972.00 | | 12 374 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 082 210.00 | 12 884 242.00 | | 12 082 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 487.00 | 1 078 731.00 | | 292 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 651.00 | 1 115.00 | | 12 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 873.00 | | 258 769.00 | 6 271 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 227.00 | 4 853 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 923.00 | 6 481 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 696.00 | 1 540 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 490.00 | | 153 483.00 | 1 430 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753 615.00 | | 105 286.00 | 4 753 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 534.00 | 135 716.00 | | 692 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 816.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 086.00 | 134 901.00 | | 692 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 427.00 | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 427.00 | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 427.00 | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 929.00 | 1 142 929.00 | | 1 142 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 179.00 | 357 179.00 | | 357 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 651.00 | 6 042.00 | 438 609.00 | 444 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 759 254.00 | | 4 759 254.00 | 4 759 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 264.00 | 20 700.00 | 38 564.00 | 59 264.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 772.00 | 105 640.00 | 1 077 133.00 | 1 182 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 973.00 | 110 167.00 | 5 920 806.00 | 6 030 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 533.00 | 1 604 360.00 | 477 172.00 | 2 081 533.00 |