| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 771.00 | 41 135.00 | 37 636.00 | 78 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 421.00 | 392 820.00 | 679 601.00 | 1 072 421.00 |
AX Avances et acomptes | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 100 344.00 | | 4 100 344.00 | 4 100 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 213.00 | 563 963.00 | 5 082 250.00 | 5 646 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 457 046.00 | | 457 046.00 | 457 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | 421.00 | 13 814.00 | 14 234.00 |
BZ Autres créances | 552 733.00 | | 552 733.00 | 552 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 178 815.00 | | 178 815.00 | 178 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 671.00 | 421.00 | 1 209 251.00 | 1 209 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 884.00 | 564 383.00 | 6 291 501.00 | 6 855 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100 344.00 | | | 4 100 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 414.00 | | | 427 414.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 375.00 | 254 375.00 | | 254 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 902.00 | 100 000.00 | | 110 902.00 |
DH Report à nouveau | 2 501 577.00 | 2 294 434.00 | | 2 501 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 318.00 | 218 046.00 | | 444 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 173.00 | 3 976 855.00 | | 4 421 173.00 |
DP Provisions pour risques | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 451.00 | 821.00 | | 250 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 475.00 | 1 289 740.00 | | 579 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 209.00 | 303 287.00 | | 451 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
EA Autres dettes | 429 814.00 | 477 763.00 | | 429 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 988.00 | 2 071 612.00 | | 1 820 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 501.00 | 6 097 807.00 | | 6 291 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 960.00 | 1 593 848.00 | | 1 324 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 788.00 | 821.00 | | 165 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 415 567.00 | | 11 415 567.00 | 11 415 567.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 416 367.00 | | 11 416 367.00 | 11 416 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 49.00 | | 2 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 28 000.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 28 049.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 459.00 | 15.00 | | 137 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 951.00 | 28 000.00 | | 366 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 410.00 | 29 721.00 | | 504 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 947.00 | -1 672.00 | | -499 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 465.00 | 3 650.00 | | 11 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 729.00 | -128.00 | | 157 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 121 164.00 | 10 917 518.00 | | 12 121 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 676 846.00 | 10 699 471.00 | | 11 676 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 318.00 | 218 046.00 | | 444 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 498.00 | | 399 666.00 | 5 629 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 951.00 | 4 197 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 951.00 | 5 646 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 174.00 | | 254 625.00 | 1 108 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435 282.00 | | 145 041.00 | 4 435 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 969.00 | 110 994.00 | | 452 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 968.00 | 110 994.00 | | 452 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 475.00 | 579 475.00 | | 579 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 209.00 | 451 209.00 | | 451 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 814.00 | 1 309.00 | 428 504.00 | 429 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 100 344.00 | 4 100 344.00 | | 4 100 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 662.00 | 17 139.00 | 67 523.00 | 84 662.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 733.00 | 125 318.00 | 427 414.00 | 552 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753 506.00 | 4 243 163.00 | 510 343.00 | 4 753 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 988.00 | 1 324 960.00 | 496 027.00 | 1 820 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |