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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 28 367.00 | 1 052.00 | 29 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 672.00 | 32 131.00 | 31 541.00 | 63 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 726.00 | 32 131.00 | 139 595.00 | 171 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
EA Autres dettes | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 768.00 | | 466 768.00 | 466 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 768.00 | | 466 768.00 | 466 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 306.00 | | | 493 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 104.00 | | | 484 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 486.00 | | 1 186.00 | 62 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | | 1 186.00 | 29 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 704.00 | 427.00 | | 31 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 38.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | 389.00 | | 29 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |