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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 649.00 | 155.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 779 000.00 | 12 307.00 | 766 693.00 | 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 12 921.00 | 6 527.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 633.00 | 50 881.00 | 56 752.00 | 107 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 175.00 | 78 758.00 | 922 416.00 | 1 001 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 949.00 | 607.00 | 142 343.00 | 142 949.00 |
BZ Autres créances | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 195 041.00 | | 195 041.00 | 195 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 840.00 | 607.00 | 487 234.00 | 487 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 015.00 | 79 365.00 | 1 409 650.00 | 1 489 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 337.00 | | | 894 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
EA Autres dettes | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 826.00 | | | 1 286 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 650.00 | | | 1 409 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 556.00 | | | 478 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FG Production vendue services | 1 539 367.00 | | 1 539 367.00 | 1 539 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 804.00 | | 1 551 804.00 | 1 551 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 487.00 | | | 1 572 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 240.00 | | | 1 514 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 807.00 | | 822 367.00 | 178 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 714.00 | | 822 367.00 | 124 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 795.00 | 36 964.00 | | 41 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 102.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 36 862.00 | | 39 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 535.00 | 139 535.00 | | 139 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 175.00 | 67 912.00 | 246 890.00 | 870 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 819.00 | 478 556.00 | 246 890.00 | 1 280 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
ST Autres comptes | 145 824.00 | | | 145 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 579.00 | | | 374 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 591.00 | | | 591.00 |
YT Sous‐traitance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 429.00 | | | 549 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |