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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 547.00 | 257.00 | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 3 887.00 | 15 562.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 265.00 | 35 361.00 | 69 905.00 | 105 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 807.00 | 41 795.00 | 137 013.00 | 178 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BT Marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
BZ Autres créances | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 005.00 | | 444 005.00 | 444 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 813.00 | 41 795.00 | 581 018.00 | 622 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
EA Autres dettes | 82 609.00 | | | 82 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 041.00 | | | 518 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 018.00 | | | 581 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 148.00 | | | 508 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
FG Production vendue services | 783 676.00 | | 783 676.00 | 783 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 453.00 | | 791 453.00 | 791 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 640.00 | | | 811 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 270.00 | | | 790 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 672.00 | | 133 879.00 | 63 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 744.00 | 178 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 744.00 | 124 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 988.00 | | 21 106.00 | 32 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | | 112 773.00 | 30 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 131.00 | 9 664.00 | | 32 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 49.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 632.00 | 9 616.00 | | 29 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 050.00 | 158 050.00 | | 158 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
UX Autres créances clients | 153 711.00 | 153 711.00 | | 153 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 675.00 | 242 675.00 | | 242 675.00 |
VW T.V.A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 148.00 | 508 148.00 | | 508 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
ST Autres comptes | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
YT Sous‐traitance | 985.00 | | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |