| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 823.00 | 194 696.00 | 18 127.00 | 212 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 416.00 | 227 680.00 | 290 737.00 | 518 416.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
110 Total général Actif | 532 092.00 | 227 680.00 | 304 412.00 | 532 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 369.00 | 181 418.00 | | 187 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203.00 | | | 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 3 399.00 | 8 809.00 | | 3 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 314.00 | 190 227.00 | | 191 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 403.00 | 12 867.00 | | 12 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 11.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 100 014.00 | 123 402.00 | | 100 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | 12 898.00 | | 13 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 794.00 | 33 330.00 | | 33 794.00 |
252 Charges sociales | 3 441.00 | 3 162.00 | | 3 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | 5 292.00 | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 453.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 650.00 | 191 414.00 | | 168 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 664.00 | -1 187.00 | | 22 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 783.00 | 2 306.00 | | 2 783.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 44.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | -1 800.00 | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 088.00 | 2 874.00 | | 23 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 860.00 | | | 514 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |