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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 260.00 | 199 756.00 | 16 504.00 | 216 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 853.00 | 232 739.00 | 289 114.00 | 521 853.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
084 Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
110 Total général Actif | 533 814.00 | 232 739.00 | 301 075.00 | 533 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 016.00 | 187 369.00 | | 182 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249.00 | 203.00 | | 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 343.00 | | |
230 Autres produits | 2 654.00 | 3 399.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 920.00 | 191 314.00 | | 184 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 056.00 | 12 403.00 | | 11 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | -14.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 103 786.00 | 100 014.00 | | 103 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 968.00 | 13 081.00 | | 11 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 422.00 | 33 794.00 | | 35 422.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | 3 441.00 | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 060.00 | 5 470.00 | | 5 060.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 461.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 078.00 | 168 650.00 | | 171 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 841.00 | 22 664.00 | | 13 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | 2 783.00 | | 2 311.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 134.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 225.00 | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 019.00 | 23 088.00 | | 14 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 416.00 | | | 518 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |