| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 068.00 | 216 339.00 | 12 729.00 | 229 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 662.00 | 249 323.00 | 285 339.00 | 534 662.00 |
060 Stock marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
084 Disponibilités | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
110 Total général Actif | 575 574.00 | 249 323.00 | 326 252.00 | 575 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 371.00 | 93 519.00 | | 140 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 950.00 | 5 270.00 | | 1 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 142.00 | 53 072.00 | | 30 142.00 |
230 Autres produits | 1 806.00 | 1 288.00 | | 1 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 269.00 | 153 150.00 | | 174 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 310.00 | 6 294.00 | | 7 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | 365.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 96 336.00 | 92 873.00 | | 96 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | 10 292.00 | | 9 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 572.00 | 7 744.00 | | 51 572.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | 537.00 | | 4 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 285.00 | 5 762.00 | | 5 285.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 532.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 515.00 | 124 405.00 | | 174 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -246.00 | 28 746.00 | | -246.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 164.00 | 5 278.00 | | 3 164.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 697.00 | 34 024.00 | | 2 697.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 306.00 | | | 528 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |