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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 855.00 | 103 575.00 | 18 280.00 | 121 855.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 139.00 | 104 553.00 | 22 586.00 | 127 139.00 |
060 Stock marchandises | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
084 Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 749.00 | 7 500.00 | 48 249.00 | 55 749.00 |
110 Total général Actif | 182 887.00 | 112 053.00 | 70 835.00 | 182 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 874.00 | | | 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 905.00 | | | 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408.00 | | | 408.00 |
252 Charges sociales | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 701.00 | | | -13 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 138.00 | | | 127 138.00 |