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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 097.00 | 110 791.00 | 4 306.00 | 115 097.00 |
060 Stock marchandises | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
084 Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 149.00 | 7 500.00 | 40 649.00 | 48 149.00 |
110 Total général Actif | 163 246.00 | 118 291.00 | 44 955.00 | 163 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265.00 | | | 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475.00 | | | 475.00 |
252 Charges sociales | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |