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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 791.00 | 99 721.00 | 11 070.00 | 110 791.00 |
040 Immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 097.00 | 99 721.00 | 15 375.00 | 115 097.00 |
060 Stock marchandises | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 500.00 | 1 500.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 090.00 | 7 500.00 | 42 590.00 | 50 090.00 |
110 Total général Actif | 165 187.00 | 107 221.00 | 57 965.00 | 165 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -12 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | | | 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 542.00 | | | 542.00 |
252 Charges sociales | 221.00 | | | 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 435.00 | | | -12 435.00 |