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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 892.00 | 51 588.00 | 17 304.00 | 68 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 368.00 | 77 210.00 | 33 158.00 | 110 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 155.00 | 130 454.00 | 63 701.00 | 194 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 703.00 | 4 809.00 | 84 894.00 | 89 703.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 848.00 | 368 610.00 | 2 924 238.00 | 3 292 848.00 |
BZ Autres créances | 137 059.00 | | 137 059.00 | 137 059.00 |
CF Disponibilités | 849 863.00 | | 849 863.00 | 849 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 480.00 | 373 419.00 | 4 047 061.00 | 4 420 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 635.00 | 503 873.00 | 4 110 763.00 | 4 614 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 141.00 | | | 877 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 971.00 | | | 198 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 112.00 | | | 1 241 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 205.00 | | | 1 893 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 031.00 | | | 823 031.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 651.00 | | | 2 869 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 763.00 | | | 4 110 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 651.00 | | | 2 869 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 543.00 | 4 809.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
6T Sur comptes clients | 349 781.00 | 20 291.00 | 1 462.00 | 349 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 324.00 | 25 100.00 | 8 005.00 | 356 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 324.00 | 25 100.00 | 8 005.00 | 356 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 205.00 | 1 893 205.00 | | 1 893 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 031.00 | 823 031.00 | | 823 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 932.00 | 3 441 693.00 | 13 239.00 | 3 454 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 651.00 | 2 869 651.00 | | 2 869 651.00 |