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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 714.00 | 20 653.00 | 12 061.00 | 32 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 238.00 | 89 215.00 | 24 023.00 | 113 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 978.00 | 111 523.00 | 49 455.00 | 160 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 220.00 | 4 242.00 | 113 979.00 | 118 220.00 |
BN En cours de production de biens | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 898.00 | 358 212.00 | 2 572 686.00 | 2 930 898.00 |
BZ Autres créances | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
CF Disponibilités | 1 101 318.00 | | 1 101 318.00 | 1 101 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 776.00 | 362 453.00 | 4 158 323.00 | 4 520 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 753.00 | 473 976.00 | 4 207 777.00 | 4 681 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 575.00 | | | 402 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 112.00 | | | 1 066 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 175.00 | | | 1 376 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 796.00 | | | 1 807 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 565.00 | | | 910 565.00 |
EA Autres dettes | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 602.00 | | | 2 831 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 777.00 | | | 4 207 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 602.00 | | | 2 831 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 454.00 | 17 183.00 | 36 113.00 | 130 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 799.00 | 17 183.00 | 36 113.00 | 128 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
6T Sur comptes clients | 368 610.00 | 94 922.00 | 105 320.00 | 368 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 419.00 | 94 922.00 | 105 320.00 | 373 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 419.00 | 94 922.00 | 105 320.00 | 373 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 796.00 | 1 807 796.00 | | 1 807 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 565.00 | 918 943.00 | | 910 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153 937.00 | 2 759 739.00 | 402 575.00 | 3 153 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 308.00 | 2 759 739.00 | 415 945.00 | 3 167 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 602.00 | 2 839 980.00 | | 2 831 602.00 |