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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 350.00 | 26 209.00 | 19 141.00 | 45 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 569.00 | 95 219.00 | 17 349.00 | 112 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 077.00 | 123 083.00 | 49 993.00 | 173 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 137.00 | 210.00 | 78 927.00 | 79 137.00 |
BN En cours de production de biens | 128 524.00 | | 128 524.00 | 128 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 248.00 | 451 122.00 | 2 260 126.00 | 2 711 248.00 |
BZ Autres créances | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
CF Disponibilités | 1 448 268.00 | | 1 448 268.00 | 1 448 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 508.00 | 451 331.00 | 4 137 177.00 | 4 588 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 585.00 | 574 415.00 | 4 187 170.00 | 4 761 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 172.00 | | | 1 201 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 505.00 | | | 1 428 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 882.00 | | | 1 750 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 976.00 | | | 826 976.00 |
EA Autres dettes | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 665.00 | | | 2 758 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 170.00 | | | 4 187 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 665.00 | | | 2 758 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 523.00 | 13 007.00 | 1 447.00 | 111 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 868.00 | 13 007.00 | 1 447.00 | 109 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
6T Sur comptes clients | 358 212.00 | 97 005.00 | 4 095.00 | 358 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 453.00 | 97 005.00 | 4 095.00 | 362 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 882.00 | 1 750 882.00 | | 1 750 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 976.00 | 826 976.00 | | 826 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930 226.00 | 2 930 226.00 | | 2 930 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 730.00 | 2 930 226.00 | 13 503.00 | 2 943 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 665.00 | 2 758 665.00 | | 2 758 665.00 |