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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 614 872.00 | 160 789.00 | 454 083.00 | 614 872.00 |
040 Immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 219.00 | 160 789.00 | 458 430.00 | 619 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 883.00 | | 116 883.00 | 116 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 566.00 | | 187 566.00 | 187 566.00 |
072 Créances – Autres | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 948.00 | | 385 948.00 | 385 948.00 |
110 Total général Actif | 1 005 166.00 | 160 789.00 | 844 377.00 | 1 005 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 255.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 844 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 399 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 688.00 | | | 599 688.00 |
222 Production stockée | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
224 Production immobilisée | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
230 Autres produits | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 058.00 | | | 645 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 217.00 | | | 379 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
252 Charges sociales | 461.00 | | | 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 664.00 | | | 565 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
280 Produits financiers | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
294 Charges financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 903.00 | | | 611 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |