| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 658 681.00 | 306 407.00 | 352 274.00 | 658 681.00 |
040 Immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 478.00 | 306 407.00 | 359 071.00 | 665 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 867.00 | | 119 867.00 | 119 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
072 Créances – Autres | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
084 Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 889.00 | | 235 889.00 | 235 889.00 |
110 Total général Actif | 901 367.00 | 306 407.00 | 594 959.00 | 901 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 820.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 655.00 | | | 659 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |