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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 629 186.00 | 193 729.00 | 435 457.00 | 629 186.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 446.00 | 193 729.00 | 440 717.00 | 634 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 116.00 | | 111 116.00 | 111 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
072 Créances – Autres | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
084 Disponibilités | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
110 Total général Actif | 958 446.00 | 193 729.00 | 764 717.00 | 958 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 639 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 461.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 320 972.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 219.00 | | | 619 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 221.00 | | | 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 442.00 | | | 49 442.00 |