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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 843.00 | 15 071.00 | 3 772.00 | 18 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 474.00 | 13 788.00 | 5 686.00 | 19 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 176.00 | 34 176.00 | 19 999.00 | 54 176.00 |
BT Marchandises | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 439.00 | 4 565.00 | 225 874.00 | 230 439.00 |
BZ Autres créances | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 335.00 | 4 565.00 | 693 770.00 | 698 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 511.00 | 38 741.00 | 713 769.00 | 752 511.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 640.00 | 25 360.00 | | 36 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 081.00 | 11 228.00 | | 19 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 065.00 | 32 983.00 | | 64 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 506.00 | 52 347.00 | | 50 506.00 |
DL TOTAL (I) | 170 292.00 | 121 918.00 | | 170 292.00 |
DP Provisions pour risques | 26 052.00 | 16 676.00 | | 26 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 052.00 | 16 676.00 | | 26 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 236.00 | 22 037.00 | | 13 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 452.00 | 14 443.00 | | 17 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 871.00 | 175 353.00 | | 232 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 145.00 | 134 340.00 | | 182 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 2 001.00 | | 6 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 776.00 | 46 926.00 | | 64 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 425.00 | 396 099.00 | | 517 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 769.00 | 534 693.00 | | 713 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 552.00 | 384 122.00 | | 513 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 826.00 | | 1 911 826.00 | 1 911 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 826.00 | | 1 911 826.00 | 1 911 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 878.00 | 25 009.00 | | 32 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 097.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 2 332.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 077.00 | 1 668 533.00 | | 2 004 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 571.00 | 1 616 186.00 | | 1 953 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 506.00 | 52 347.00 | | 50 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | 12 490.00 | 42 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 54 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 842.00 | | 11 475.00 | 26 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | 1 015.00 | 10 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 834.00 | 3 342.00 | | 30 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 517.00 | 3 342.00 | | 25 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 676.00 | 9 376.00 | | 16 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 676.00 | 13 941.00 | | 16 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 871.00 | 232 871.00 | | 232 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 037.00 | 84 037.00 | | 84 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 225 418.00 | | | 225 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 236.00 | 9 363.00 | 3 873.00 | 13 236.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VP Divers | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 181.00 | 372 666.00 | 515.00 | 373 181.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 425.00 | 513 552.00 | 3 873.00 | 517 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 6 107.00 | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 825.00 | 11 756.00 | | 19 825.00 |
ST Autres comptes | 339 636.00 | 330 236.00 | | 339 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 951.00 | 14 924.00 | | 26 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 19 626.00 | 57 919.00 | | 19 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 186.00 | 4 335.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 383.00 | 6 107.00 | | 8 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 054.00 | 242 722.00 | | 256 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 336.00 | 280 193.00 | | 163 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 224.00 | 419 170.00 | | 409 224.00 |