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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 520.00 | 797.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 266.00 | 25 593.00 | 28 673.00 | 54 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 711.00 | 17 991.00 | 2 719.00 | 20 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 126.00 | 1 755.00 | 6 371.00 | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 120.00 | 53 059.00 | 42 061.00 | 95 120.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 821.00 | 16 440.00 | 325 381.00 | 341 821.00 |
BZ Autres créances | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 790 414.00 | | 790 414.00 | 790 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 827.00 | 16 440.00 | 1 298 387.00 | 1 314 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 947.00 | 69 499.00 | 1 340 448.00 | 1 409 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200.00 | 2 200.00 | 2 000.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 620.00 | 44 460.00 | | 56 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 798.00 | 26 657.00 | | 43 798.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 933.00 | 94 369.00 | | 162 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 386.00 | 114 274.00 | | 186 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | 461 461.00 | 279 760.00 | | 461 461.00 |
DP Provisions pour risques | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 3 873.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 115.00 | 18 502.00 | | 37 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 215.00 | 4 538.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 149.00 | 280 376.00 | | 282 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 270.00 | 240 132.00 | | 416 270.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 1 049.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 850.00 | 216 303.00 | | 94 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 979.00 | 764 772.00 | | 839 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 448.00 | 1 083 540.00 | | 1 340 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 210 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 210 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 12 782.00 | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | 11 882.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 236.00 | 2 537 452.00 | | 3 330 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 850.00 | 2 423 178.00 | | 3 143 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 386.00 | 114 274.00 | | 186 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 521.00 | 10 795.00 | | 38 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 200.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 009.00 | | | 39 009.00 |