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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 5 720.00 | 597.00 | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 125.00 | 43 325.00 | 47 799.00 | 91 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 704.00 | 21 858.00 | 55 846.00 | 77 704.00 |
AX Avances et acomptes | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 126.00 | 1 755.00 | 6 371.00 | 8 126.00 |
BF Prêts | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 632.00 | 74 858.00 | 163 775.00 | 238 632.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 187.00 | 14 288.00 | 511 899.00 | 526 187.00 |
BZ Autres créances | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 700 676.00 | | 700 676.00 | 700 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 953.00 | 14 288.00 | 1 380 665.00 | 1 394 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 585.00 | 89 146.00 | 1 544 439.00 | 1 633 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 403.00 | 2 200.00 | 5 203.00 | 7 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 840.00 | 56 620.00 | | 57 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 620.00 | 43 798.00 | | 56 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 890.00 | 162 933.00 | | 289 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 449.00 | 186 386.00 | | 115 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 652.00 | 11 724.00 | | 5 652.00 |
DL TOTAL (I) | 525 450.00 | 461 461.00 | | 525 450.00 |
DP Provisions pour risques | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 250.00 | 5 250.00 | | 17 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 836.00 | 37 115.00 | | 57 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 549.00 | 3 215.00 | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 393.00 | 282 149.00 | | 320 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 974.00 | 416 270.00 | | 374 974.00 |
EA Autres dettes | 42 136.00 | 1 130.00 | | 42 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 843.00 | 94 850.00 | | 156 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 981.00 | 839 979.00 | | 979 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 439.00 | 1 340 448.00 | | 1 544 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 183 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 183 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 416.00 | 5 001.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416.00 | 5 001.00 | | 4 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 100.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 100.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 4 901.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 973.00 | 3 330 236.00 | | 3 261 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 524.00 | 3 143 850.00 | | 3 146 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 449.00 | 186 386.00 | | 115 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 120.00 | | 144 012.00 | 95 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 238 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 977.00 | | 140 101.00 | 74 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | 3 911.00 | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 104.00 | 21 799.00 | 70 903.00 | 49 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | 200.00 | 5 720.00 | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | 21 599.00 | 65 183.00 | 43 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 393.00 | 320 393.00 | | 320 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 974.00 | 374 974.00 | | 374 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
UP Prêts | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 526 187.00 | 526 187.00 | | 526 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 250.00 | 5 250.00 | 12 000.00 | 17 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 892.00 | 102 892.00 | | 102 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 530.00 | 664 530.00 | | 664 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 981.00 | 967 981.00 | 12 000.00 | 979 981.00 |