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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 210.00 | 3 709.00 | 7 501.00 | 11 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 5 777.00 | 49 822.00 | 55 599.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 639.00 | 9 486.00 | 322 153.00 | 331 639.00 |
060 Stock marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
110 Total général Actif | 454 155.00 | 9 486.00 | 444 669.00 | 454 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 962.00 | | | 274 962.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 972.00 | | | 274 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 580.00 | | | -10 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
242 Autres charges externes. | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
252 Charges sociales | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 466.00 | | | 273 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
294 Charges financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 639.00 | | | 331 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |