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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 830.00 | 46 203.00 | 19 627.00 | 65 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 660.00 | 46 203.00 | 284 457.00 | 330 660.00 |
060 Stock marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
110 Total général Actif | 520 271.00 | 46 203.00 | 474 067.00 | 520 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
252 Charges sociales | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 263.00 | | | 322 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |