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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 433.00 | 31 165.00 | 26 267.00 | 57 433.00 |
040 Immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 263.00 | 31 165.00 | 291 097.00 | 322 263.00 |
060 Stock marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
084 Disponibilités | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
110 Total général Actif | 410 074.00 | 31 165.00 | 378 909.00 | 410 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 509.00 | | | 324 509.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
242 Autres charges externes. | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
252 Charges sociales | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 177.00 | | | 299 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 473.00 | | | 333 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |