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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 827.00 | 129 098.00 | 11 729.00 | 140 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 482.00 | 408 941.00 | 169 541.00 | 578 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 618.00 | 538 039.00 | 370 579.00 | 908 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CF Disponibilités | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 886.00 | 538 039.00 | 586 848.00 | 1 124 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 480.00 | 63 272.00 | | 98 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 229.00 | 185 208.00 | | 226 229.00 |
DL TOTAL (I) | 333 509.00 | 257 280.00 | | 333 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 124 185.00 | | 146 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 504.00 | 85 403.00 | | 106 504.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 338.00 | 309 587.00 | | 253 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 848.00 | 566 868.00 | | 586 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -900 273.00 | 309 587.00 | | -900 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 533 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 5 553.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 5 803.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 370.00 | | 5 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 3 066.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 3 436.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 118.00 | 2 367.00 | | -5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 025.00 | 71 368.00 | | 92 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 842.00 | 2 437 375.00 | | 2 572 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 613.00 | 2 252 166.00 | | 2 346 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 229.00 | 185 208.00 | | 226 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 703.00 | | | 892 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 394.00 | | | 703 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 913.00 | 63 989.00 | 864.00 | 474 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 913.00 | 63 989.00 | 864.00 | 474 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VP Divers | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 080.00 | 90 771.00 | 38 309.00 | 129 080.00 |