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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 239.00 | 146 573.00 | 13 666.00 | 160 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 760.00 | 534 620.00 | 71 139.00 | 605 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 502.00 | 681 193.00 | 251 308.00 | 932 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BZ Autres créances | 131 418.00 | | 131 418.00 | 131 418.00 |
CF Disponibilités | 945 642.00 | | 945 642.00 | 945 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 082.00 | | 1 115 082.00 | 1 115 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 584.00 | 681 193.00 | 1 366 390.00 | 2 047 584.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 164.00 | 39 223.00 | | 74 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 851.00 | 284 941.00 | | 317 851.00 |
DL TOTAL (I) | 400 815.00 | 332 964.00 | | 400 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 298.00 | 110 370.00 | | 106 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 587.00 | 111 439.00 | | 99 587.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 575.00 | 222 058.00 | | 965 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 390.00 | 555 022.00 | | 1 366 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 575.00 | 222 058.00 | | 258 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 463.00 | | 27 205.00 | 926 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 167.00 | 16 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 167.00 | 932 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 793.00 | | 27 205.00 | 738 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 784.00 | 35 409.00 | | 645 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 784.00 | 35 409.00 | | 645 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 298.00 | 106 298.00 | | 106 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 043.00 | 153 540.00 | 15 503.00 | 169 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 575.00 | 258 575.00 | 707 000.00 | 965 575.00 |