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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 186.00 | 138 627.00 | 16 559.00 | 155 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 607.00 | 507 157.00 | 76 450.00 | 583 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 463.00 | 645 784.00 | 280 679.00 | 926 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
BZ Autres créances | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
CF Disponibilités | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 343.00 | | 274 343.00 | 274 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 806.00 | 645 784.00 | 555 022.00 | 1 200 806.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 223.00 | 24 709.00 | | 39 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 941.00 | 264 514.00 | | 284 941.00 |
DL TOTAL (I) | 332 964.00 | 298 023.00 | | 332 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 84 556.00 | | 110 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 439.00 | 146 691.00 | | 111 439.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 790.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 058.00 | 232 037.00 | | 222 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 022.00 | 530 060.00 | | 555 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 058.00 | 232 037.00 | | 222 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 703.00 | | 5 760.00 | 920 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 033.00 | | 5 760.00 | 733 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 129.00 | 45 655.00 | | 600 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 129.00 | 45 655.00 | | 600 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 370.00 | 110 370.00 | | 110 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 628.00 | 140 958.00 | 36 670.00 | 177 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |