| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 547.00 | 141 799.00 | 168 749.00 | 310 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 472.00 | 141 799.00 | 1 927 674.00 | 2 069 472.00 |
BT Marchandises | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 205 489.00 | | 205 489.00 | 205 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 744.00 | | 366 744.00 | 366 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 216.00 | 141 799.00 | 2 294 417.00 | 2 436 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 365 718.00 | 237 461.00 | | 365 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 314.00 | 128 257.00 | | 139 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 033.00 | 1 465 718.00 | | 1 605 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 200.00 | 118 642.00 | | 64 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 651.00 | 427 584.00 | | 390 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 268.00 | 209 622.00 | | 192 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 50 896.00 | | 42 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 385.00 | 806 744.00 | | 689 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 417.00 | 2 272 462.00 | | 2 294 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 168.00 | 742 544.00 | | 680 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 685.00 | | 13 292.00 | 2 058 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 2 069 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 310 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 760.00 | | 13 292.00 | 299 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 019.00 | 29 285.00 | 2 505.00 | 115 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 019.00 | 29 285.00 | 2 505.00 | 115 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 200.00 | 54 983.00 | 9 217.00 | 64 200.00 |
VI Groupe et associés | 390 651.00 | 390 651.00 | | 390 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VP Divers | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 141.00 | 58 221.00 | 4 920.00 | 63 141.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 385.00 | 680 168.00 | 9 217.00 | 689 385.00 |