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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 537.00 | 174 386.00 | 138 151.00 | 312 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 462.00 | 174 386.00 | 1 897 076.00 | 2 071 462.00 |
BT Marchandises | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 93 552.00 | | 93 552.00 | 93 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 294.00 | | 268 294.00 | 268 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 756.00 | 174 386.00 | 2 165 370.00 | 2 339 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 405 033.00 | 365 718.00 | | 405 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 512.00 | 139 314.00 | | 168 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 545.00 | 1 605 033.00 | | 1 673 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217.00 | 64 200.00 | | 9 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 177.00 | 390 651.00 | | 270 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 570.00 | 192 268.00 | | 166 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | 42 266.00 | | 45 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 826.00 | 689 385.00 | | 491 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 370.00 | 2 294 417.00 | | 2 165 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 826.00 | 680 168.00 | | 491 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 472.00 | | 1 990.00 | 2 069 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 547.00 | | 1 990.00 | 310 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 799.00 | 32 588.00 | | 141 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 799.00 | 32 588.00 | | 141 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VI Groupe et associés | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 234.00 | 69 314.00 | 4 920.00 | 74 234.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 826.00 | 491 826.00 | | 491 826.00 |