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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 743.00 | 267 238.00 | 56 505.00 | 323 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 668.00 | 267 238.00 | 1 815 430.00 | 2 082 668.00 |
BT Marchandises | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
BZ Autres créances | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CF Disponibilités | 125 652.00 | | 125 652.00 | 125 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 007.00 | 267 238.00 | 2 224 769.00 | 2 492 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 517 282.00 | 507 716.00 | | 517 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 160.00 | 209 566.00 | | 276 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 442.00 | 1 817 282.00 | | 1 893 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 361.00 | 1 354.00 | | 26 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 162 176.00 | | 238 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | 61 536.00 | | 66 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 327.00 | 225 067.00 | | 331 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 769.00 | 2 042 349.00 | | 2 224 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 327.00 | 225 067.00 | | 331 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 189.00 | | 6 479.00 | 2 076 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 000.00 | | | 1 754 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 264.00 | | 6 479.00 | 317 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 830.00 | 28 408.00 | | 238 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 830.00 | 28 408.00 | | 238 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 97 853.00 | 97 853.00 | | 97 853.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
VI Groupe et associés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 990.00 | 175 070.00 | 4 920.00 | 179 990.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 327.00 | 331 327.00 | | 331 327.00 |