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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 354.00 | 120 457.00 | 25 896.00 | 146 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 384.00 | 121 223.00 | 1 380 160.00 | 1 501 384.00 |
BT Marchandises | 154 229.00 | 8 635.00 | 145 594.00 | 154 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BZ Autres créances | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CF Disponibilités | 161 325.00 | | 161 325.00 | 161 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 460.00 | 8 635.00 | 400 825.00 | 409 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 843.00 | 129 858.00 | 1 780 985.00 | 1 910 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 38 268.00 | 23 023.00 | | 38 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 091.00 | 15 246.00 | | -90 091.00 |
DL TOTAL (I) | 160 477.00 | 250 568.00 | | 160 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 512.00 | 958 126.00 | | 1 314 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 785.00 | 211 083.00 | | 276 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 720.00 | 39 379.00 | | 25 720.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 4 360.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 508.00 | 1 340 763.00 | | 1 620 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 985.00 | 1 591 332.00 | | 1 780 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 175.00 | 532 092.00 | | 366 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 77 518.00 | | 4 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 094.00 | | 1 895 094.00 | 1 895 094.00 |
FG Production vendue services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 439.00 | | 1 901 439.00 | 1 901 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 326.00 | 4 516.00 | | 101 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 326.00 | 4 516.00 | | 101 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 326.00 | -4 516.00 | | -101 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 985.00 | 1 966 458.00 | | 1 903 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 076.00 | 1 951 212.00 | | 1 994 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 091.00 | 15 246.00 | | -90 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 781.00 | | | 1 501 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 34 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 1 501 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 045.00 | | | 1 320 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 662.00 | | | 34 662.00 |