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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 320 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 491.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 373 980.00 | |
BT Marchandises | | | 138 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 271 853.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 661 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 035 474.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
DH Report à nouveau | 109 322.00 | -90 091.00 | | 109 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 346.00 | 199 413.00 | | 79 346.00 |
DL TOTAL (I) | 439 236.00 | 359 890.00 | | 439 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 336.00 | 1 344 947.00 | | 1 232 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 017.00 | 131 547.00 | | 56 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 327.00 | 308 929.00 | | 261 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 42 932.00 | | 35 536.00 |
EA Autres dettes | 11 021.00 | 12 757.00 | | 11 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 237.00 | 1 841 112.00 | | 1 596 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 474.00 | 2 201 003.00 | | 2 035 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 237.00 | 609 457.00 | | 1 596 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 4 512.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 896.00 | | 2 113 896.00 | 2 113 896.00 |
FG Production vendue services | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 473.00 | | 2 128 473.00 | 2 128 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -101 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 884.00 | 1 903 985.00 | | 2 143 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 470.00 | 1 994 076.00 | | 1 944 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 413.00 | -90 091.00 | | 199 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 498.00 | | 37 045.00 | 1 514 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 37 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 1 523 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 045.00 | | | 1 320 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 473.00 | | 14 036.00 | 151 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 980.00 | | 23 009.00 | 42 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 355.00 | 14 707.00 | | 134 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 310.00 | 14 707.00 | | 134 310.00 |