| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 618.00 | 153 067.00 | 19 551.00 | 172 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 263.00 | 153 833.00 | 1 376 430.00 | 1 530 263.00 |
BT Marchandises | 153 166.00 | 8 615.00 | 144 551.00 | 153 166.00 |
BZ Autres créances | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 691.00 | 8 615.00 | 391 075.00 | 399 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 954.00 | 162 448.00 | 1 767 505.00 | 1 929 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | | 38 268.00 | | |
DH Report à nouveau | | 109 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 090.00 | 79 346.00 | | 84 090.00 |
DL TOTAL (I) | 296 390.00 | 439 236.00 | | 296 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 712.00 | 1 232 336.00 | | 1 117 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 354.00 | 56 017.00 | | 189 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 739.00 | 261 327.00 | | 127 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 151.00 | 35 536.00 | | 29 151.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | 11 021.00 | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 115.00 | 1 596 237.00 | | 1 471 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 505.00 | 2 035 474.00 | | 1 767 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 681.00 | | 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 584.00 | | 2 084 584.00 | 2 084 584.00 |
FG Production vendue services | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 027.00 | | 2 103 027.00 | 2 103 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 255.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 255.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -255.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 23 373.00 | | 28 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 775.00 | 2 169 575.00 | | 2 136 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 685.00 | 2 090 229.00 | | 2 052 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 090.00 | 79 346.00 | | 84 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 042.00 | | 9 148.00 | 1 523 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 36 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 1 530 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 045.00 | | | 1 320 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 509.00 | | 7 830.00 | 165 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 488.00 | | 1 318.00 | 37 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 063.00 | 4 770.00 | | 149 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 018.00 | 4 770.00 | | 149 018.00 |