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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 622.00 | 878.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 1 860.00 | 4 469.00 | 6 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 479.00 | 3 482.00 | 9 997.00 | 13 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 681.00 | | 404 681.00 | 404 681.00 |
BZ Autres créances | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CF Disponibilités | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 491.00 | | 658 491.00 | 658 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 971.00 | 3 482.00 | 668 488.00 | 671 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 116 516.00 | 82 558.00 | | 116 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 135.00 | 33 957.00 | | 27 135.00 |
DL TOTAL (I) | 151 922.00 | 124 787.00 | | 151 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 26.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 450.00 | 52 202.00 | | 334 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 842.00 | 68 246.00 | | 90 842.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 389.00 | 260 003.00 | | 89 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 566.00 | 380 477.00 | | 516 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 488.00 | 505 264.00 | | 668 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 1 818.00 | 2 054.00 | 3 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 500.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 1 318.00 | 2 054.00 | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
UX Autres créances clients | 404 681.00 | | | 404 681.00 |
VB T. V. A. | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 799.00 | 475 799.00 | | 475 799.00 |
VW T.V.A. | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 566.00 | 516 566.00 | | 516 566.00 |