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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 122.00 | 378.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 079.00 | 3 605.00 | 3 474.00 | 7 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 229.00 | 5 728.00 | 8 502.00 | 14 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BZ Autres créances | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CF Disponibilités | 486 266.00 | | 486 266.00 | 486 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 664.00 | | 565 664.00 | 565 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 894.00 | 5 728.00 | 574 166.00 | 579 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 143 651.00 | 116 516.00 | | 143 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 816.00 | 27 135.00 | | 29 816.00 |
DL TOTAL (I) | 181 738.00 | 151 922.00 | | 181 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 1 486.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 754.00 | 334 450.00 | | 236 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 841.00 | 90 842.00 | | 47 841.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 469.00 | 89 389.00 | | 105 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 428.00 | 516 566.00 | | 392 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 166.00 | 668 488.00 | | 574 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 2 246.00 | | 3 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 500.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 746.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 469.00 | 105 469.00 | | 105 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 048.00 | 79 398.00 | 4 650.00 | 84 048.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |