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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | 5 379.00 | 4 193.00 | 9 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 740.00 | 7 879.00 | 8 861.00 | 16 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 362 251.00 | | 362 251.00 | 362 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 168.00 | | 472 168.00 | 472 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 908.00 | 7 879.00 | 481 029.00 | 488 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 173 467.00 | 143 651.00 | | 173 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 928.00 | 29 816.00 | | 21 928.00 |
DL TOTAL (I) | 203 666.00 | 181 738.00 | | 203 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 2 363.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 265.00 | 236 754.00 | | 145 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | 47 841.00 | | 50 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 153.00 | 105 469.00 | | 80 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 363.00 | 392 428.00 | | 277 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 029.00 | 574 166.00 | | 481 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 229.00 | | 3 104.00 | 14 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 16 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 9 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | | 3 086.00 | 7 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 18.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728.00 | 2 744.00 | 593.00 | 5 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 378.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 2 367.00 | 593.00 | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 798.00 | | 7 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 585.00 | 109 917.00 | 4 668.00 | 114 585.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 363.00 | 277 363.00 | | 277 363.00 |