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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 049.00 | 700.00 | 59 349.00 | 60 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
110 Total général Actif | 85 018.00 | 700.00 | 84 318.00 | 85 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 840.00 | 102 371.00 | | 104 840.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | | 1 701.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 240.00 | 104 073.00 | | 107 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 028.00 | 31 049.00 | | 37 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 319.00 | -1 490.00 | | 2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 21 893.00 | 27 092.00 | | 21 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 1 078.00 | | 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 020.00 | 56 750.00 | | 40 020.00 |
252 Charges sociales | 4 131.00 | 4 207.00 | | 4 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 353.00 | 118 686.00 | | 106 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 887.00 | -14 613.00 | | 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 4 134.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 70.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893.00 | -10 548.00 | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 727.00 | | | 10 727.00 |