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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 049.00 | 700.00 | 59 349.00 | 60 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
110 Total général Actif | 72 214.00 | 700.00 | 71 514.00 | 72 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 614.00 | 90 022.00 | | 89 614.00 |
222 Production stockée | -4 390.00 | 2 385.00 | | -4 390.00 |
230 Autres produits | 4 605.00 | 15 001.00 | | 4 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 829.00 | 107 408.00 | | 89 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 269.00 | 41 632.00 | | 31 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 41.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 21 872.00 | 19 127.00 | | 21 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 063.00 | | 1 644.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 335.00 | 69 041.00 | | 36 335.00 |
252 Charges sociales | 4 205.00 | 4 307.00 | | 4 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 128.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 588.00 | 135 340.00 | | 95 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 758.00 | -27 932.00 | | -5 758.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 847.00 | -27 947.00 | | -6 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |