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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 323.00 | 37 221.00 | 102.00 | 37 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 306.00 | 21 778.00 | 46 529.00 | 68 306.00 |
040 Immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 274.00 | 58 999.00 | 124 275.00 | 183 274.00 |
060 Stock marchandises | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 306.00 | 23 486.00 | 78 821.00 | 102 306.00 |
072 Créances – Autres | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
084 Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 610.00 | 23 486.00 | 227 124.00 | 250 610.00 |
110 Total général Actif | 433 885.00 | 82 485.00 | 351 400.00 | 433 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 968.00 | 414 798.00 | | 415 968.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 324.00 | 104 545.00 | | 124 324.00 |
224 Production immobilisée | | 1 846.00 | | |
230 Autres produits | 4 611.00 | 5 239.00 | | 4 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 904.00 | 526 427.00 | | 544 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 445.00 | 266 728.00 | | 247 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 827.00 | 178.00 | | 19 827.00 |
242 Autres charges externes. | 100 694.00 | 121 730.00 | | 100 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 3 917.00 | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 025.00 | 44 589.00 | | 68 025.00 |
252 Charges sociales | 13 740.00 | 8 945.00 | | 13 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 469.00 | 16 482.00 | | 6 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 72 283.00 | 63 755.00 | | 72 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 914.00 | 526 324.00 | | 533 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | 104.00 | | 10 990.00 |
280 Produits financiers | | 230.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 001.00 | 19 333.00 | | 5 001.00 |
294 Charges financières | 7 610.00 | 8 474.00 | | 7 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 039.00 | 31 859.00 | | 7 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | -20 666.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -834.00 | | | -834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |