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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 26 548.00 | 14 045.00 | 40 593.00 |
040 Immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 913.00 | 26 548.00 | 123 365.00 | 149 913.00 |
060 Stock marchandises | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 089.00 | 25 819.00 | 29 271.00 | 55 089.00 |
072 Créances – Autres | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 952.00 | 25 819.00 | 147 133.00 | 172 952.00 |
110 Total général Actif | 322 865.00 | 52 367.00 | 270 498.00 | 322 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 277 572.00 | 415 968.00 | | 277 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 838.00 | 124 324.00 | | 42 838.00 |
230 Autres produits | 4 110.00 | 4 611.00 | | 4 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 520.00 | 544 904.00 | | 324 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 144.00 | 247 445.00 | | 148 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 907.00 | 19 827.00 | | 25 907.00 |
242 Autres charges externes. | 96 690.00 | 100 694.00 | | 96 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 4 119.00 | | 4 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 312.00 | 68 025.00 | | 66 312.00 |
252 Charges sociales | 14 206.00 | 13 740.00 | | 14 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 756.00 | 6 469.00 | | 6 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 437.00 | 1 311.00 | | 3 437.00 |
262 Autres charges | 66 980.00 | 72 283.00 | | 66 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 911.00 | 533 914.00 | | 432 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 391.00 | 10 990.00 | | -108 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 96 511.00 | 5 001.00 | | 96 511.00 |
294 Charges financières | 5 446.00 | 7 610.00 | | 5 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 912.00 | 7 039.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 238.00 | 1 342.00 | | -20 238.00 |