| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 296.00 | 13 478.00 | 1 819.00 | 15 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 30.00 | 1 730.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
AP Constructions | 1 190.00 | 307.00 | 884.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 252.00 | 71 563.00 | 51 689.00 | 123 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 228.00 | 252 404.00 | 289 824.00 | 542 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 257.00 | 337 781.00 | 468 476.00 | 806 257.00 |
BT Marchandises | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
BZ Autres créances | 362 803.00 | | 362 803.00 | 362 803.00 |
CF Disponibilités | 203 996.00 | | 203 996.00 | 203 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 642.00 | | 725 642.00 | 725 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 899.00 | 337 781.00 | 1 194 118.00 | 1 531 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 878.00 | 405.00 | | 6 878.00 |
DH Report à nouveau | 128 410.00 | 5 424.00 | | 128 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | 129 459.00 | | 25 583.00 |
DL TOTAL (I) | 270 871.00 | 245 288.00 | | 270 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 680.00 | 1 868.00 | | 324 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 435.00 | 149 439.00 | | 483 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 929.00 | 60 312.00 | | 114 929.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 2 937.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 247.00 | 214 555.00 | | 923 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 118.00 | 459 843.00 | | 1 194 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 123.00 | 214 555.00 | | 679 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 440.00 | | 3 305 440.00 | 3 305 440.00 |
FG Production vendue services | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 793.00 | | 3 331 793.00 | 3 331 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 9.00 | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 9.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | -1.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 727.00 | 2 362 452.00 | | 3 341 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 144.00 | 2 232 994.00 | | 3 316 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 583.00 | 129 459.00 | | 25 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 317.00 | 12 192.00 | | 34 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 255.00 | | 369 002.00 | 437 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 624.00 | | 78 760.00 | 25 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 458.00 | | 281 212.00 | 385 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 9 030.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 291.00 | 96 490.00 | | 241 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | 2 728.00 | | 10 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 541.00 | 93 732.00 | | 230 541.00 |