| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 5 155.00 | 29 345.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 438 124.00 | | 438 124.00 | 438 124.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 1 925.00 | 16 653.00 | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 010.00 | 104 308.00 | 82 702.00 | 187 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 925.00 | 552 104.00 | 1 082 820.00 | 1 634 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 487.00 | | 116 487.00 | 116 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 501.00 | 678 788.00 | 1 892 713.00 | 2 571 501.00 |
BT Marchandises | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BZ Autres créances | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
CF Disponibilités | 1 207 949.00 | | 1 207 949.00 | 1 207 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 623.00 | | 1 468 623.00 | 1 468 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 124.00 | 678 788.00 | 3 361 336.00 | 4 040 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
DH Report à nouveau | 309 089.00 | 72 970.00 | | 309 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 957.00 | 236 118.00 | | 279 957.00 |
DL TOTAL (I) | 707 203.00 | 427 247.00 | | 707 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 228.00 | 667 996.00 | | 735 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 190.00 | 907 604.00 | | 1 419 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 767.00 | 215 307.00 | | 292 767.00 |
EA Autres dettes | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 133.00 | 1 997 853.00 | | 2 654 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 336.00 | 2 425 100.00 | | 3 361 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 406.00 | 1 527 217.00 | | 2 109 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 977.00 | | 8 249 977.00 | 8 249 977.00 |
FG Production vendue services | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 723.00 | | 8 268 723.00 | 8 268 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 805.00 | |
GE Autres charges | | | 26 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 803.00 | 9.00 | | 19 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 803.00 | 9.00 | | 19 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 342.00 | 6 640.00 | | 21 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 580.00 | 6 640.00 | | 72 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 777.00 | -6 631.00 | | -52 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 864.00 | 6 047 569.00 | | 8 299 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 907.00 | 5 811 451.00 | | 8 019 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 957.00 | 236 118.00 | | 279 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 044.00 | | 892 253.00 | 1 784 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 795.00 | 2 571 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 795.00 | 1 956 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 384.00 | | 135 240.00 | 337 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 200.00 | | 733 594.00 | 1 328 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 163.00 | | 23 418.00 | 103 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 878.00 | 180 121.00 | 54 210.00 | 552 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 4 420.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 848.00 | 175 700.00 | 54 210.00 | 536 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 190.00 | 1 419 190.00 | | 1 419 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
UX Autres créances clients | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VC Groupe et associés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 228.00 | 190 502.00 | 518 275.00 | 735 228.00 |
VI Groupe et associés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 025.00 | 192 444.00 | 126 582.00 | 319 025.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 133.00 | 2 109 406.00 | 518 275.00 | 2 654 133.00 |