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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 12 055.00 | 22 445.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 459 434.00 | | 459 434.00 | 459 434.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 4 579.00 | 13 999.00 | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 642.00 | 121 613.00 | 69 029.00 | 190 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 494.00 | 747 582.00 | 985 912.00 | 1 733 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 164.00 | | 292 164.00 | 292 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 670.00 | 901 125.00 | 2 034 545.00 | 2 935 670.00 |
BT Marchandises | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BZ Autres créances | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
CF Disponibilités | 487 533.00 | | 487 533.00 | 487 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 193.00 | | 789 193.00 | 789 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 862.00 | 901 125.00 | 2 823 737.00 | 3 724 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 8 158.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 203.00 | 309 089.00 | | 586 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 207.00 | 279 957.00 | | 180 207.00 |
DL TOTAL (I) | 887 411.00 | 707 203.00 | | 887 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 013.00 | 735 228.00 | | 562 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 718.00 | 151 923.00 | | 310 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 769.00 | 1 419 190.00 | | 773 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 803.00 | 292 767.00 | | 234 803.00 |
EA Autres dettes | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 327.00 | 2 654 133.00 | | 1 936 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 737.00 | 3 361 336.00 | | 2 823 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 021.00 | 2 109 406.00 | | 1 551 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 718.00 | | | 310 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 952 817.00 | | 8 952 817.00 | 8 952 817.00 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 917.00 | | 8 966 917.00 | 8 966 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 991 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 19 803.00 | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 487.00 | | | 246 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 845.00 | 19 803.00 | | 246 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 301.00 | 21 342.00 | | 24 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 096.00 | 51 238.00 | | 262 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 397.00 | 72 580.00 | | 286 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 552.00 | -52 777.00 | | -39 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 972.00 | 108 928.00 | | 64 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 358.00 | 8 299 864.00 | | 9 238 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 151.00 | 8 019 907.00 | | 9 058 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 207.00 | 279 957.00 | | 180 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 501.00 | | 593 461.00 | 2 571 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 805.00 | 191 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 293.00 | 2 935 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 493 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 487.00 | 2 234 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 624.00 | | 126 310.00 | 472 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 999.00 | | 384 365.00 | 1 956 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 582.00 | | 82 786.00 | 126 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 788.00 | 222 337.00 | | 678 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 6 900.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 338.00 | 215 437.00 | | 658 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 769.00 | 773 769.00 | | 773 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
UX Autres créances clients | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 975.00 | 169 669.00 | 385 306.00 | 554 975.00 |
VI Groupe et associés | 310 718.00 | 310 718.00 | | 310 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 296.00 | 388 296.00 | | 388 296.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 327.00 | 1 551 021.00 | 385 306.00 | 1 936 327.00 |