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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 32 205.00 | 4 584.00 | 36 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 6 678.00 | 4 562.00 | 11 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 19 117.00 | 22 336.00 | 41 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 032.00 | 72 081.00 | 41 952.00 | 114 032.00 |
BT Marchandises | 104 688.00 | | 104 688.00 | 104 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 847.00 | | 196 847.00 | 196 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 879.00 | 72 081.00 | 238 799.00 | 310 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 5 593.00 | -14 834.00 | | 5 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | 20 427.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 50 408.00 | 35 886.00 | | 50 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 290.00 | 35 098.00 | | 35 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 408.00 | 36 078.00 | | 54 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 533.00 | 96 275.00 | | 79 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 12 992.00 | | 14 003.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 59.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 391.00 | 180 502.00 | | 188 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 799.00 | 216 388.00 | | 238 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 457.00 | | 540 457.00 | 540 457.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 457.00 | | 540 457.00 | 540 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 430.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 430.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -7 725.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | -135.00 | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 962.00 | 554 491.00 | | 550 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 440.00 | 534 063.00 | | 536 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 522.00 | 20 427.00 | | 14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 465.00 | | 24 568.00 | 89 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 348.00 | | 4 682.00 | 43 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 256.00 | | 19 375.00 | 37 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | 510.00 | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 291.00 | 10 790.00 | | 61 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 6 375.00 | | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | 4 415.00 | | 25 644.00 |