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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 017.00 | 28 296.00 | 53 721.00 | 82 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 646.00 | 36 628.00 | 68 018.00 | 104 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 157.00 | 380.00 | 90 777.00 | 91 157.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 695.00 | 380.00 | 341 315.00 | 341 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 341.00 | 37 008.00 | 409 333.00 | 446 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DH Report à nouveau | | 40 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | 33 415.00 | | 9 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 375.00 | 7 125.00 | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 122 089.00 | 113 716.00 | | 122 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 843.00 | 102 060.00 | | 88 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 688.00 | 60 415.00 | | 58 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 879.00 | 650.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 961.00 | 103 660.00 | | 94 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 071.00 | 37 111.00 | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 3 347.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 244.00 | 309 744.00 | | 287 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 333.00 | 423 459.00 | | 409 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 406.00 | | 893 406.00 | 893 406.00 |
FG Production vendue services | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 257.00 | | 946 257.00 | 946 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 375.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 375.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | -14 522.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 750.00 | -123.00 | | -7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 896.00 | 666 560.00 | | 965 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 773.00 | 633 145.00 | | 956 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | 33 415.00 | | 9 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 827.00 | 486.00 | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 918.00 | | 13 254.00 | 96 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 104 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 85 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | | 13 254.00 | 77 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 10 878.00 | | 25 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 068.00 | 10 878.00 | | 21 068.00 |