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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 35 619.00 | 1 170.00 | 36 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 10 818.00 | 2 151.00 | 12 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 24 816.00 | 13 987.00 | 38 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 874.00 | 85 333.00 | 31 542.00 | 116 874.00 |
BT Marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 182.00 | 833.00 | 70 348.00 | 71 182.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 658.00 | 833.00 | 226 825.00 | 227 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 532.00 | 86 166.00 | 258 366.00 | 344 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 255.00 | 17 408.00 | | 21 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 920.00 | 3 847.00 | | 18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 73 175.00 | 54 255.00 | | 73 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 587.00 | 23 248.00 | | 28 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 207.00 | 51 451.00 | | 63 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 76.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 245.00 | 75 004.00 | | 62 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 767.00 | 15 246.00 | | 20 767.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 12 281.00 | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 191.00 | 177 306.00 | | 185 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 366.00 | 231 561.00 | | 258 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 014.00 | 164 819.00 | | 181 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 594.00 | | 676 594.00 | 676 594.00 |
FG Production vendue services | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 868.00 | | 708 868.00 | 708 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 296.00 | 2 059.00 | | 14 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 496.00 | 2 059.00 | | 21 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 496.00 | 538.00 | | -21 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | -1 178.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 518.00 | 556 201.00 | | 711 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 598.00 | 552 354.00 | | 692 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 920.00 | 3 847.00 | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 020.00 | | 8 498.00 | 124 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 644.00 | 116 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 644.00 | 49 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 891.00 | | 498.00 | 64 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | 8 000.00 | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 940.00 | 9 837.00 | 8 444.00 | 83 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 934.00 | 2 503.00 | | 43 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 868.00 | 7 334.00 | 8 444.00 | 36 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |