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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 266.00 | 11 872.00 | 2 394.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 938.00 | 11 872.00 | 5 066.00 | 16 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 591.00 | 371 094.00 | 1 117 497.00 | 1 488 591.00 |
BZ Autres créances | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
CF Disponibilités | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 795.00 | 371 094.00 | 1 376 700.00 | 1 747 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 733.00 | 382 966.00 | 1 381 767.00 | 1 764 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 313.00 | | | 445 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 127.00 | | | -76 127.00 |
DL TOTAL (I) | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 631.00 | | | 229 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 110.00 | | | 710 110.00 |
EA Autres dettes | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 204.00 | | | 1 144 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 767.00 | | | 1 381 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 204.00 | | | 1 144 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 459 408.00 | | 3 459 408.00 | 3 459 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 408.00 | | 3 459 408.00 | 3 459 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 753.00 | | | 3 540 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 880.00 | | | 3 616 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 127.00 | | | -76 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 371 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 631.00 | 229 631.00 | | 229 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 903.00 | 111 903.00 | | 111 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 110.00 | 710 110.00 | | 710 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 287.00 | 1 673 615.00 | 2 672.00 | 1 676 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 204.00 | 1 144 204.00 | | 1 144 204.00 |