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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 571.00 | 15 252.00 | 2 320.00 | 17 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 071.00 | 15 252.00 | 3 820.00 | 19 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 096.00 | 126 771.00 | 1 223 325.00 | 1 350 096.00 |
BZ Autres créances | 738 630.00 | | 738 630.00 | 738 630.00 |
CF Disponibilités | 408 091.00 | | 408 091.00 | 408 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 909.00 | 126 771.00 | 2 370 138.00 | 2 496 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 981.00 | 142 023.00 | 2 373 958.00 | 2 515 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 839.00 | 339 417.00 | | 495 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | 156 423.00 | | 48 128.00 |
DL TOTAL (I) | 653 968.00 | 605 839.00 | | 653 968.00 |
DP Provisions pour risques | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 743.00 | 252 713.00 | | 692 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 283 720.00 | | 83 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 352.00 | 1 219 606.00 | | 873 352.00 |
EA Autres dettes | 66 927.00 | 137 072.00 | | 66 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 869.00 | 1 893 111.00 | | 1 716 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 958.00 | 2 498 951.00 | | 2 373 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 352.00 | | 4 439 352.00 | 4 439 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 352.00 | | 4 439 352.00 | 4 439 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 177 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -628.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 46 177.00 | | 6 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 503.00 | 6 368 044.00 | | 4 675 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 374.00 | 6 211 621.00 | | 4 627 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 128.00 | 156 423.00 | | 48 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 051.00 | 1 200.00 | | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 275.00 | 205.00 | | 297 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 743.00 | 692 743.00 | | 692 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 351.00 | 873 351.00 | | 873 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088 819.00 | 2 088 819.00 | | 2 088 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 319.00 | 2 088 819.00 | 1 500.00 | 2 090 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 869.00 | 1 716 869.00 | | 1 716 869.00 |